Gestion financière

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En le surveillant attentivement, vous obtenez une vision claire de la provenance et de l’utilisation de vos liquidités, facilitant ainsi une gestion plus précise et stratégique.

flux de trésorerie

Introduction au concept :

Importance du flux de trésorerie :

Le flux de trésorerie est un outil de gestion financière qui enregistre toutes les entrées et sorties d’argent dans votre entreprise. Grâce à cet outil, vous pouvez comprendre comment l’argent circule au sein de l’organisation et prendre des décisions stratégiques basées sur des données réelles.

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Structure du flux de trésorerie :

Voyons en détail la structure de base du flux de trésorerie. Nous commençons par le solde initial, ajoutons les entrées, soustrayons les sorties et, enfin, obtenons le solde final de la trésorerie. Voyez comment cela fonctionne en pratique dans une feuille de calcul Excel. Tout d’abord, nous insérons les entrées prévues et réalisées. Ensuite, nous enregistrons les sorties, telles que les achats, les prélèvements de salaire et les dépenses générales. Enfin, nous calculons le solde futur, garantissant une vision claire des finances de l’entreprise.

Planification de la réserve de trésorerie :

Imaginez un scénario où un restaurant achète pour 80 000 R$ de marchandises et les vend en 7 jours, générant 100 000 R$ de chiffre d’affaires. Cependant, le paiement au fournisseur est prévu dans 30 jours et les ventes sont à crédit. Sans planification de réserve de trésorerie, le restaurant se retrouve sans argent pour reconstituer le stock et payer les fournisseurs. Cet exemple souligne l’importance d’une bonne planification financière pour éviter les surprises et garantir la continuité des opérations.

Le fonds de roulement et son importance :

Le fonds de roulement est essentiel à la survie des petites entreprises. Il représente la différence entre l’actif circulant et le passif circulant, constituant le moteur qui fait fonctionner votre entreprise. Bien gérer le fonds de roulement signifie disposer de ressources suffisantes pour honorer les engagements à court terme et soutenir les opérations quotidiennes.

Sans un flux de trésorerie bien structuré, il est impossible de calculer le point d’équilibre, la rentabilité, le délai de retour sur investissement (ROI) et la rentabilité de l’entreprise. De plus, sans cet outil, la planification future est compromise.

Structure du flux de trésorerie :

Voyons en détail la structure de base du flux de trésorerie. Nous commençons par le solde initial, ajoutons les entrées, soustrayons les sorties et, enfin, obtenons le solde final de la trésorerie. Voyez comment cela fonctionne en pratique dans une feuille de calcul Excel. Tout d’abord, nous insérons les entrées prévues et réalisées. Ensuite, nous enregistrons les sorties, telles que les achats, les prélèvements de salaire et les dépenses générales. Enfin, nous calculons le solde futur, garantissant une vision claire des finances de l’entreprise.

réserve de trésorerie

Planification de la réserve de trésorerie :

Imaginez un scénario où un restaurant achète pour 80 000 R$ de marchandises et les vend en 7 jours, générant 100 000 R$ de chiffre d’affaires. Cependant, le paiement au fournisseur est prévu dans 30 jours et les ventes sont à crédit. Sans planification de réserve de trésorerie, le restaurant se retrouve sans argent pour reconstituer le stock et payer les fournisseurs. Cet exemple souligne l’importance d’une bonne planification financière pour éviter les surprises et garantir la continuité des opérations.

Fonds de roulement

Le fonds de roulement et son importance :

Le fonds de roulement est essentiel à la survie des petites entreprises. Il représente la différence entre l’actif circulant et le passif circulant, constituant le moteur qui fait fonctionner votre entreprise. Bien gérer le fonds de roulement signifie disposer de ressources suffisantes pour honorer les engagements à court terme et soutenir les opérations quotidiennes.

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